#matemáticas de la inversión

Una mirada práctica, guiada por ecuaciones, sobre por qué la combinación de activos reduce la volatilidad de la cartera — mediante la varianza, la covarianza, la correlación y la geometría de las carteras eficientes.

Los rendimientos nominales muestran lo que tu cartera ganó en dólares; los rendimientos reales muestran lo que realmente obtuviste después de descontar la inflación. Así funciona el cálculo: se usan datos históricos para hacerlo más concreto.

Una guía práctica de matemáticas para invertir sobre cómo el interés compuesto, los calendarios de aportaciones y la disciplina en la valoración superan la esquiva búsqueda de acertar el momento perfecto del mercado.

Una guía práctica con enfoque matemático sobre por qué las rentabilidades medias pueden llevar a engaño, cómo la volatilidad altera la capitalización compuesta y cuándo usar rentabilidades aritméticas o geométricas a la hora de invertir.

Una guía práctica y con un enfoque matemático sobre los drawdowns: qué son, cómo se acumulan en tu contra y cómo diseñar carteras y comportamientos que sobrevivan a las inevitables caídas.

Una aproximación práctica con base matemática al interés compuesto a lo largo de décadas — cómo se acumulan los rendimientos, por qué la volatilidad importa y qué efecto tienen los horizontes a largo plazo sobre los pequeños hábitos.